重任當前，使命催徵，衝鋒在即，全力以赴。公司“奮戰四季度，確保完成經營奮鬥目標”專題活動正在如火如荼的進行中，公司上下爲完成2022年全年目標任務發起衝刺。財務部深入學習貫徹落實黨的二十大精神，果斷掀起“衝刺四季度”大幹熱潮，全員對照重點工作任務清單，互相補位、通力配合，細化到人、量化到崗，向全年奮鬥目標衝刺，成本競爭力位居中鋁前三，以過硬的工作實績交出滿意答卷。
01聚焦核心業務，創新管理機制。
“時間緊、任務多、不能錯”，這是財務部門的常態。事無巨細，各項工作任務排列起來，形成長長的計劃表，常常面對多方面的“資料催交、問題答復”等等。在全年收官的重要時刻，財務部上下齊心，樹立一盤棋的思想，緊緊圍繞全年經營目標，把完全成本與職能部門績效掛鉤40%，進行科學研判，精準考核，增強部門協同聯動及合作意識，同時，制定下發《對標爭先專項考核方案》《再生鋁資源回收利用專項考核方案》《“奮戰60天.獻禮二十大”專項激勵方案》專項考核方案，及時兌現考核結果，進行獎優罰差，確保各階段目標的高效完成；部門嚴格貫徹落實雲鋁下達的指標任務，打開成本構成細項，制定2022年全要素對標措施方案，將公司的全要素對標分爲公司級、部門級、工序級、班組級四個層級共計143項指標，並及時跟進目標指標；每月召開生產運營分析會，通報公司當月及累計全要素對標排名，深入分析短板，動態調整對標措施，持續跟進對標效果。通過各項措施的落實，電解鋁完全成本，較動態調整目標優化了62元/噸。
02加強全面預算，提升管理水平。財務部以全年預算爲統領，細化分解，保障月度費用支出，受控再控。對比每月實際發生成本與分解預算成本差距，分析原因，制定改進措施，合理動態調整預算；編制原鋁產量、人工成本、修理費等各項成本費用的降本“工作方案”，細化降本“硬措施”52條，明確責任人，以周保月、以月保季、以季保年，完成目標任務；以財務數據爲核心，將財務管理進行前置，通過建立財務數據跟蹤臺賬及相關財務經營測算模式，持續優化財務管理跟蹤評價機制，推動財務數據與業務環節實現深度融合，不斷降低企業經營管理風險；及時發現預算執行中存在的問題和風險，分析原因、及時糾偏，確保2023年度預算編制客觀真實，爲年度目標達成奠定堅實基礎。
03深化政企合作，爭取政策支持。開展黨建共建特色活動。財務部黨支部與曲靖市沾益區稅務局第二稅務分局黨支部聯誼開展“稅企共建聚合力 黨建引領促發展”——喜迎二十大黨建共建主題黨日活動，深入交流討論，促進優勢互補。財務部提前安排相關部門準備稅收方面的問題，組織稅務專家現場答疑，就歷史遺留未解決的稅款、個人所得稅等方面存在的10個問題，使黨建工作再上新臺階，同時解決公司實際問題。另外，不斷加強與各級政府部門溝通協作，及時了解掌握科技研發各項優惠政策，系統謀劃研發費用、所得稅匯算審計及高企認定工作，爭取政策優惠949.96萬元。決戰四季度，我們必須突出重點、全力攻堅。只有緊盯重點，精準發力，才能立竿見影。財務部不斷加強經濟運行的監督監測，加大結算開票工作力度，推動應收賬款的快速回款，繼續做好稅務申報工作，爲確保結賬內容準確無誤，積極對各往來款及費用進行清理、加班加點完成銀行收付款、單據審核、發票開具、報表填報等工作，爲2022年生產經營目標做最後衝刺。（郭紅娟）
