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建信期貨鋁日評:維持偏強震蕩觀點(2021年7月30日)

2021年07月30日 14:59:44 建信期貨

美聯儲會議決議在預期內保持偏鴿派,美元指數下行,倫鋁走強,站上 2500美元/噸。滬鋁主力高開高走,再度衝擊前高,尾盤報收於 19680 元/噸,漲幅 1.16%。

滬鋁指數持倉增加 1831 手至 490126 手,成交減少 4603 手至 33.0 萬手。08-09價差擴大-10 至-20 元/噸,09-10 價差維持貼水 10 元/噸。前 5 名主力多空均減倉。

7 月 29 日,國內電解鋁社會庫存 75.8 萬噸,周度去庫 5.1 萬噸。目前河南省隴海路段堵塞仍在逐漸疏通中,但發運效率依舊較低,對鞏義、無錫地區倉庫的到貨量產生抑制,同時各地出庫水平尚可;華南地區到貨亦較爲有限。需持續關注物流對庫存的影響。

7 月美聯儲議息會議召開,美聯儲基本維持前期觀點和決議,不過提到經濟向着目標取得了進展,並表明委員會將繼續在未來的一些會議上作評估,提高了9 月會議 Taper 的可能性。與此同時,鮑威爾發言:尚未就減碼 QE 作出任何決定,未來幾個月通脹高企後會回落。鮑威爾發言延續鴿派,認爲經濟進展距離加息仍有距離。美元指數繼續下行。宏觀市場流動性暫維持寬鬆。

基本面上,因電力緊張加劇,西南鋁行業限電降負範圍擴大,雲南限電降負比例可能由 25%提高到 30%,廣西、貴州錯峯降負要求提高,據悉鋁廠可能採取提前檢修等方法落實降負。估計本輪降負將維持到 10 月以後,產能受限程度加劇,供應缺口擴大。拋儲力度難以補足供給缺口,鋁錠庫存持續去化,給予基本面底層支撐邏輯。維持偏強震蕩觀點,謹慎追高,策略上繼續以逢回調買入爲主,18500元/噸以下多單可暫持有。

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