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財信期貨鋁早評(2022年10月20日)

2022年10月20日 07:18:48 財信期貨

01/基本面分析

宏觀面,俄羅斯金屬的比例從3月底的不到30%飆升至5月和8月的80%以上。如此高的比率並非前所未有,持續的庫存取消和減少表明,在沒有官方制裁的情況下,許多買家都在接受用這個比率來換取2022年的合同。但如果情況發生了變化呢?年度供應合同正在談判中,至少一些買家“自我制裁”,指定2023年不進口俄羅斯金屬。大量未售出的俄羅斯金屬(尤其是鋁)可能衝擊到作爲最後手段的市場,LME對此非常擔憂,已就是否暫停所有交割發布了一份討論文件。隨着2022年合約到期,運輸、建築和包裝業的一些鋁買家和最終用戶避開2023年購買俄羅斯金屬,向LME倉庫交貨突顯了俄羅斯鋁業面臨的困難,俄鋁的鋁等不暢通的金屬通常最終進入LME系統,這是生產商和消費者最後選擇的市場。俄鋁是中國之外全球最大的鋁生產商,佔全球供應量的6%,估計今年供應鋁爲7000萬噸。

02/現貨報價分析

現貨市場方面,今日上海現貨鋁錠報18370-18410元/噸,均價18390元/噸,較上交易日漲80元/噸,對2211合約報貼10~升30元/噸。今早鋁價震蕩下跌,截止中午收盤滬鋁主力合約較上一交易日跌15元/噸,跌幅0.08%。持貨商今早跟盤報升貼水,對11合約在升10元/噸上下。鋁錠現貨小幅上漲,華東市場持貨商對網價報均價+10~+20元/噸上下聽聞成交。今日大戶收貨積極性一般,華東市場收貨價在18390元/噸上下。市場流通貨源緊缺,整體成交表現尚可。

03/綜合分析

周三滬鋁震蕩下跌收陰線,盤中交投活躍,多頭小幅度離場爲主。受外圍近期歐洲討論限制俄鋁交割等問題,引發市場供應端擔憂俄鋁或折價流入市場。從盤面看,多條均線粘合,價格在布林帶上區間運行,rsi2值在50附近,市場中期整理運行格局,建議投資者關注外圍能源和俄鋁拋售等刺激,謹慎參與偏弱震蕩交易爲主,上方壓力位18750。

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